辞职报告是我们为自己离职的一个交代,也是对以后离职公司的一个交代。阅读下面的开题报告范文,我们可以了解到各类研究项目的创新点和研究方法。
财务收支的自查报告篇一
在[__]年度的工作中,在公司全体员工的齐心努力下,通过开源节流、降低成本、提高效率,按计划完成了本年度的各项生产指标和财务指标。
[输入所完成的指标情况][输入计划的工作年度],随着市场竞争的加剧,我公司需不断革新技术、创新产品、提高质量、开拓市场。为此,特制订[__]年度财务收支计划。
一、各项生产指标
[输入所定生产指标情况]
二、各项财务指标
三、保证计划完成的措施
1.管理方面2.财务方面3.生产方面4.销售方面5.客户服务方面
[公司名称][日期]
财务收支的自查报告篇二
财务收支审计报告根据总公司的安排,我们对你单位2011年4月--2012年3月的财务收支进行了内部审计,现将审计情况通报如下:
一、基本情况
你单位现有在职员工8人(实际在岗5人)2011年4月起至2012年3月期间,购进稻谷2,167吨,其中早籼稻1,725吨,晚籼稻442吨。销售菜油33,735公斤(较上年同期增加3,375公斤),实现人均月工资收入2,088元(较上年同期的1,842元增加246元)。2012年3月末经费结余29.77元。
二、财务收支情况
(一)、收入合计177,138元。
总公司下拨的各项经费计176,138元(其中工资性经费127,986元);收河北厂日常搞卫生收入1,000元。
(二)、经费开支总计177,362.50元(其中工资性支出123,468元,占工资性经费收入的96.47%,较上年高1.3%)。用于职工工资117,255元;差旅费1,560元;过节费3,525元;升溢返回1,128元;装卸搬运费2,944元;玉米运费、装车费22,014元;招待费19,270.50元(含春节走访2,540元。占总支出的10.86%,较上年同期的招待费18,287.50元增加983元);电费1,350元;电话费293元;包干电话费1,260元;包干手机费1,200元;报纸胶带等零星开支1,198元;薰蒸费、营养费2,270元;扫帚畚斗等1,000元;翻漏作文520元;购编织袋100元;防暑药品89;其他零星办公费386元。三、存在的问题和建议审计情况表明,你单位财务制度健全,财务开支趋向合理,帐务处理操作也较规范,发票审批手续齐全,每一张发票都有经手人、证明人签字和领导审批。但是你单位仍存在一些问题,为此提出如下建议:
1、还存在少许招待费的发票只有经办和证明人的签名,但未注明开支用途。按要求每一张发票都要注明开支用途,希望在下一个年度里能得到改正。
2、存在有些发票内容的填写不规范。按规定发票(包括代发票)上的内容应写明名称、数量、单价和金额。对于非农副产品的出售,可以取得原始发票的,严禁贪图便利以自制发票替代,以保持原始发票的真实性。希望所领导能引起重视,新的年度里不再有类此情况出现。
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财务收支的自查报告篇三
为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极展开自查自纠工作。
成立清查小组后,局领导要求认真学习文件精神,对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的题目。
依照《xx市审计局展开xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的'要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用处使用,支出真实合规。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高。
3、非税收进征收正当合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。
财务收支的自查报告篇四
我镇81个村集体资金全部纳入委托代理中心代管,在这次清查中,有个别备用金超限额的村,已限令两天内将超额款项送存代理中心。81个村的账目全部委托代理录入微机,除了两个村会计生病需要更换,没能按月结账以外,其他村都能够按月进行微机录入,这两个村正在办理会计更换申请手续,并在近期内马上进行会计交接,使微机录入工作能够按时完成。在清查过程中未能发现侵占村集体资金的行为。
我镇所有村集体全部使用市统一的专用收据,并且严格执行销号制度,前几年专用收据管理不够严格,存在一定的漏洞,自20xx年我镇的收据管理逐步走向规范化。
以前年度的大额支出大部分村未履行民主程序,自20xx年大额支出基本都有会议记录。部分支出单据由于农村的实际情况不够规范,大部分饭费单据不是税务发票,用税务发票的话会徒增村集体的费用支出。
20xx年以前,大部分村的集体资产资源对外承包、租赁、出让以及经济合同的签订等未履行民主程序,没有会议记录,自20xx年开始,合同的签订全部按照程序进行,从申请到会议记录等手续齐全。以前年度的合同存在着不同程度的不规范性,甚至有的村部分小合同没有签订书面合同,属于口头合同。主要存在的问题是,部分村的部分合同不能按时履行,承包费收缴不上来。有个别村的固定资产多年前在个人手中使用,没有合同,没有费用,并且这届村委表示收不回来。
我镇目前有两个村没有理财小组,未执行理财小组职责,工作片及村委正积极按照程序步骤抓紧组建理财小组,估计近期内即可完成。其他村都逐月进行财务公开,理财记录比较规范。所有村的'单据都经财务委托中心审核盖章后才进行微机录入。
我镇没有“一事一议”筹资酬劳情况,有“一事一议”奖补资金的村,奖补资金全部落实到位,并且用用村级公益事业项目的支出,有预决算及会议记录。
自20xx年以来,我镇陆续因各种原因有会计人员更换情况,都分别按照规定程序进行了申报,当前还有两个村的会计在更换申报过程中。
在清查过程中存在着一些重点难点问题,需要共同探讨解决。
1、多年前签订的合同,部分存在不规范性。同时部分村承包费的收缴存在问题,多年陈欠承包费无力收缴,合同不能够正常履行,即使通过法律程序也很难执行。
2、部分村上届或者更早的招待费理财不认可,或者现在的两委不认可,款已支付未下账,抵库存现金。即使挂账应收款也将是死账一笔。
3、由于村级实际情况的限制,许多支出单据不规范,尤其招待费,在经济实惠的山村小店没法得到正规的税务发票,而非要税务发票的话,无疑在一定程度上增加了村级的费用。
通过这次的清理整顿,彻底解决了村级财务管理方面存在的问题,我们针对发现的问题分别研究了解决方案跟整改措施,使村级财务进一步的规范化,为以后更好的完善和落实村级财务管理制度打好了坚实的基础。
财务收支的自查报告篇五
根据南通市通州区教育系统20xx年内部审计工作意见(通教审[20xx]x号),审计办公室派出审计组于20xx年x月x日至x月x日对xx学校20xx年x月至20xx年x月的财政收支情况及其他经济活动进行了审计,并延伸审计了学校食堂账目。本次审计采取了就地审计的办法,并根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部17号令),实施了必要的审计程序。我们的'审计以学校提供的有关财务账目、会计凭证、财务报表及相关的资料为依据,xx学校对提供资料的真实性和完整性负责。本次审计工作得到了xx校长和其他有关人员的积极配合,工作完成顺利。审计结果如下:
一、被审计单位基本情况
二、审计期间被审计单位财政收支及资产负债情况
(一)20xx年x月至20xx年x月财政收支情况
(二)20xx年12月末资产、负债及净资产情况
(三)基建维修工程和大型物资采购情况
(四)食堂及小卖部经营情况
三、审计评价意见
审计结果表明,20xx年x月至20xx年12月xx学校财务管理能执行国家的财经法规,会计核算基本符合《事业单位会计制度》的规定,学校的财务收支基本真实,经济活动基本合法。内部控制制度基本健全,学校财务管理做到民主、公开,经费使用实行一支笔审核,内审小组积极参与学校行政账、食堂账的稽核审计。xx校长本人在平潮小学任职期间,能够较好地遵守国家的财经纪律,重大事项做到集体决策,财务支出公开透明。但在具体的财政收支管理上,还存在以下需要纠正和改进的方面。
四、审计中发现的问题
五、审计意见及建议
为了进一步规范xx学校的财务管理工作,我们提出如下审计意见和建议:
针对本次审计所反映的问题,学校应按照有关制度规定,制定切实可行的整改措施,并将整改措施和落实情况自收到本报告之日起二个月内报教育审计办公室。
xx审计组
20xx年x月x日
财务收支的自查报告篇六
xx镇20xx年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处,20xx年x月重新划分为xx个村民委员会、2个街道居委会。即:双泉、峏山、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星火、建和、大树刘、接引庵、三星、工民、五星、板桥、大塘、汪桥、东街、西街。固补干部职数由原来的132名精减到76名。
根据镇政府具体安排,结合实际工作具体要求,主要从以下几个方面着手进行了财务检查:
1、在财务审批程序方面,各村民委员会都能严格执行财务审批制度,对于农民关心的土地补偿费的发放,工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议,进行决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象,集体资金管理趋于规范化、制度化。
2、民主理财监督管理情况:以“民主日”活动为载体,切实加强村务、政务公开工作,民主理财小组发挥了监督作用。各村理财小组成员由3-5人组成,不定期召开民主理财会,对财务收支进行监督,由财务人员对发生的收支情况进行通报,解答群众提出的疑问,并将结果按时上墙公布,切实加强了村务、财务公开工作,做到了政务公开“一事一公开”,财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整,程序规范,格式明了清晰。
3、各项收入、支出清查结果:就各村民委员会20xx年的收入、支出进行统计清查。集体的`主要资金来源财是政补贴村级转移支付资金。部分村支出大于收入,主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支,生产性开支占总支出的xx%左右,非生产性开支占总支出的55%左右,最特出的就是招待费的支出约占非生产性支出的xx%。全镇村级20xx年度总收入xxxxx元,总支出xxxx元。
4、债权、债务情况:
(一)清查核实。以村为单位对债权债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理。一是清理债权、核实债务人,主要包括清理外单位及个人欠款,所属单位、农户欠款及其他应收未收款等。二是清理债务、核实债权人,主要包括清理银行、金融机构贷款,单位借款、个人借款及其他应付未付款。
(二)公开确认。清查工作结束后,要向群众公开清查结果。公开的主要内容包括:债权债务数量、种类、结构、债权债务主体等。对有异议和反映突出的问题,要进一步调查核实。调查核实清楚后,再次公开债权债务状况,并将公开确认的结果报镇政府核准,作为以后清收债权、化解债务的主要依据。
(三)登记入账。对公开确认后的债权债务,实事求是地按其类别和用途,发生的时间、数量、经手人、证明人等情况进行登记入账。这次清查共清理出债权xxxxx万元,全部是历年来农户所欠的税费;债务xxxxx万元;形成债务的原因主要是村干历年所垫交农业税费。
5、村干部欠款情况:从清查情况来看,村干部欠款很少。
财务收支的自查报告篇七
中铁十二局集团第四工程有限公司:
按照《中铁十二局集团第四工程有限公司财务收支检查工作方案》的有关规定,现将我项目部20xx年度财务自查工作开展情况报告如下:
一、自查自纠工作组织开展情况
徐州地铁项目部自接到公司文件通知后,认真组织学习,依公司《中铁十二局集团第四工程公司有限公司财务收支检查工作方案》有关规定,成立了以项目经理为组长,财务人员为成员的自查小组,在会计基础、会计核算、资金管理、固定资产、资产管理、税务管理、“小金库”治理、社保金提取等方面开展自查自纠工作,对于发现的问题及时整改。
二、财务自查分析总结
改中,会计报表根据公司要求上报,上报数据及时准确无遗漏。
(二)会计核算自查:切实规范徐州地铁项目财务管理与会计核算,规范会计确认、会计计量和会计报告,结合徐州地铁2号线09标一工区管理体制和管理模式的实际情况,根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则-应用指南》、公司《会计核算办法》及集团公司有关规定,编制了会计核算方法,在会计核算方法和会计政策选择上严格遵循会计准则和集团公司统一的会计政策办法,项目部建立了责任成本管理及核算实施办法并按公司规定及时编制上报。
(三)资金管理工作自查:项目部银行账户管理使用及票据管理情况严格根据公司规定及相关法律法规执行操作、按照公司规定定期进行库存现金盘点、抽检和银行存款对账调节,不存在白条抵库、不存在个人大额备用金长期挂账及大额备用金整借整还情况;我项目部20xx年9月进场,由于合同等各类因素的影响,公户一直未能开设,经考量,垫资款打到个人卡上作为前期资金周转费用一次取出留作工程施工用。项目资金的支付审批手续及程序符合公司规定。
(四)固定资产管理自查:因新上项目,无固定资产购置的情况。一旦产生必定按公司规定进行确认和计提并定期盘点,确保账实相符;临时设施、周转材料按规定摊销,做到账务处理依据充分、手续齐全。
存在有车辆实力,没有车辆保险费,维修等费用开支情况;不存在安排亲属人员机械设备之类的参与其中,严格按照集团公司及公司的规章制度执行。
(六)税务管理工作自查:财务人员有较强的税务防范意识,做到无发票不审核不支付,降低企业的纳税风险;个人所得税足额扣缴。
(七)“小金库”治理工作自查:项目部建立和完善了长期有效的“小金库”防范机制,杜绝“小金库”现象。
(八)社保金提取自查:社保基金、工会经费等已足额计提,不存在少提或多提的情况。
三、企业依法合规经营情况
(一)劳务队录用、合同签定自查:项目部在劳务队录用方面严格按照公司规定的劳务队伍录用审批流程进行,欲在我项目部进行劳务分包的队伍,先提供资质项目部检查是否符合要求,对符合资质要求的劳务队,上报公司进行审批,审批合格后再请公司成本部门派专人来项目部协助项目部计划人员进行合同谈判,以保证所签定的合同单价符合公司指导价规定,未出现实际支付单价高于合同单价的情况。
(二)劳务合同执行自查:我项目部不存无合同施工、无合同付款、超计价、超付款及大额现金支付劳务款等情况,严格按照合同约定进行施工,在施工过程中禁止劳务队进行资质更换、二次分包或转包,禁止对劳务队进行合同外补偿,劳务队施工完成后及时签定结算协议。
(三)劳务台账自查:在日常工作中,按照工作内容,及时登记更新各种台帐,如《劳务合同管理台帐》、《劳务计价流水台帐》、《单项工程计价台帐》、《劳务队结算台帐》等。
(四)物资设备采购自查:本项目暂未大宗采购物资。如工程后续开展后,需采购,则严格按招投标管理办法执行。项目部自购材料采购时也会按照三比一择的方式进行询价比采购且采购发票与合同签订和收款单位相一致,没有亲属之类的人员参与其中。
(五)安全质量自查:我项目部自开工以来,未发生任何质量安全事故,不存在任何处理费用;在徐州市政府、业主、监理、指挥部等单位组织的质量安全大检查中发现的质量、安全、文明施工问题,均已按要求完成整改并及时以书面形式予以回复,整套程序闭合。
(六)公用文书自查:集团公司、工程公司的项目任职和成立文件尚未发至项目,上报申请的人员任命符合业主的要求。其他会议记录、工作总结、汇报材料等无潜在风险。
四、重大经济决策情况
重大经济决策自查:项目部“三重一大”事项严格按公司党组[20xx]60号文要求,重大检查事项,重要设备购置、大宗物资采购及人事的任用都严格召开党工委会议进行集体讨论研究决定,无违法违规问题。大额资金的支付都需要项目经理和党政主管共同会审签字后进行支付,严格执行公司规定。
五、企业领导人员遵守廉洁自律规定情况
我项目部严格遵守集团公司下发的《四项基本制度》,不存在领
导人员滥用职权安插亲属包工队、机械设备为本人及亲属谋取利益的行为,所有劳务队、材料供应商、设备租赁单位的选用、单价谈判等要经常项目部党委、领导班子集团上会讨论,然后按照会议结果录用劳务队、材料供应商、设备租赁单位。
六、通过本次自查,发现项目部平时存在的业务不够规范问题,使我们在今后的工作中更严格自己,在公司领导的监督指挥下更好的完成公司赋予的工作,为迎接国家审计署审计做好准备!
项目负责人:
中铁十二局徐州地铁项目部
二〇一六年一月二十五日
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财务收支的自查报告篇八
市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位,其主要职责是贯彻执行中央、省及市委、市政府有关水利水电等工作的法律、法规、方针和政策,拟定并组织实施全市水利工作的发展战略和中长期规划,统一负责、管理全市水资源、水利工程建设、水土保持、防汛抗旱、水电及电网规划等。局机关执行行政事业单位会计核算制度,在农行开设账户4个(零余额账户、基本存款账户、专用存款账户和一般账户各1个)。
你局独立核算的下属单位有:市水利水电规划设计院、市水电管理局、市水电管理局和市水利水电建筑公司。水利水电规划设计院在职人员为自收自支,离退休人员财政实行差额拨款;和水库管理局部分事业编制人员财政实行差额拨款,其余人员为自收自支;水利水电监理公司和水利水电建筑公司为自负盈亏的企业单位,水利水电建筑公司目前在岗约30余人。现局机关在职人员88人,离退休人员65人,内设计财科、办公室、人教科、水政科、水保科、建管科、农水科和防汛抗旱指挥部办公室8个科室。
20xx年总的经费收入中,财政年初预算安排和年度追加两项合计1083.94万元,占当年整个经费来源的64%。从审计的情况来看,由于年初预算安排的公用经费较少,在年度追加的经费中,除一部分带帽的资金外,有相当一部分是弥补机关公用经费。但局机关因近几年来为争取项目资金、改善办公条件等发生的费用较大而使得公用经费往往捉襟见肘,从而挤占专项资金已成不争的事实。预算收支详见附表。
以上问题依据国家财经法规另行下达审计决定。
1、市水利水电规划设计院、市水利水电建设监理有限责任公司及水利水电建筑公司等与市场经济紧密关联的单位应在积极拓展业务谋求生存发展的同时切实规范各项经济业务操作,不能违背国家的法规法令而逆行;市水利局作为行业主管部门应进一步加强对下属单位财务和经济事项的监管。
2、积极争取上级部门和市本级财政的支持,以保证正常的行政经费支出,杜绝挤占专项资金。
3、下属个企事业单位应进一步增强纳税意识,及时足额缴纳各项税费。
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