通知通常包括标题、正文、发布日期、发布人等部分，具有一定的格式要求。下面是一些成功的通知范文，它们具有清晰的内容和深度的思考。
财务年终结算通知
校内各单位：
为保证20xx年度财务决算工作顺利进行，现将年终财务决算的有关事项通知如下，请遵照执行。
1.抓紧预算执行，确保款项及时支付。请各单位按照预算安排，抓紧完成各项工作任务，已完成的专项工程要尽快办理工程决算，并及时清算工程款;已采购的设备要及时办理验收手续，及时支付设备款;通知供应商、服务商及时和学校办理结算手续;饮食中心、资产公司要及时和校内各相关单位办理各项结算。
2.三公经费当年必须结账，不得跨年报销。按省财政要求：三公经费指标年底必须清零，不得结转。因此，公务接待费、因公出国费、公务用车购置、运行及维护费、会议费(我校承办的会议)、培训费等经费必须在本年度办理报销或冲账手续，不得跨年报销。若因报账时滞，不能报账，由报销人或单位自行负责。
3.认真核实账务。请各单位派专人及时登录计财处网站或到计财处核实本单位(项目)经费收支明细账，尤其注意有无下错项目问题。若发现问题，请及时到计财处更正。
4.及时办理票据核销。有创收的单位请及时办理各项收入的催收、上缴及分成手续。凡领有财政票据和税务发票的单位及个人，请于12月16日前到计财处办理核销手续，逾期未办理，不予办理领票手续,并按有关规定对责任人及单位进行处理。
5.做好固定资产盘点核对工作。请国有资产管理处做好固定资产清理、核对、计提折旧等相关事宜，确保账账相符，账实相符。
6.做好材料盘存及出库工作。请国有资产管理处、招投标采购中心、基建处、后勤处、教材发行中心和校医院等单位及时对物资、材料及药品库存进行盘存，并将盘存结果在规定时间前书面报告计财处财务科对帐。对已经出库的各种物品要及时办理出库手续，并于12月16日之前交计财处财务科进行帐务处理。
7.及时办理借款核销。按照要求，当年借款需在当年结清，不得延期或跨年借款。请各单位通知有关老师认真核对并于12月16日前完清冲借支或还款手续。未在规定时间内还清借款的，按四川省审计厅整改意见及学校有关规定执行。
8.决算期间时间安排：
(1)20xx年度财务科报账收票截止日：20xx年12月16日。
(4)20xx年开账时间：20xx年1月3日，1月3日-1月6日现场报账(不预收票据)。
财务结算员年终总结
1、审核确认会计凭证，审查会计资料;复审柜台业务员的一切业务或单据。
2、每月组织结转各项代收费用、核对和处理各往来账项。
3、保管和使用市场结算专户的法人名章及异地收付款业务密码。
4、月末撰写货款收付报表分析。
5、上级领导交办的其他工作。
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财务年终结算通知
公司所属各部门：
20xx年度公司财务决算工作即将展开，为真实、准确、及时、完整反映我公司全年度财务状况、经营成果、现金流量、资产质量和国有资产保值增值等基本经营情况，分析综合计划管理的执行情况，提高会计信息质量，配合完成年度决算审计工作，希望各部门积极配合，做好年终决算的准备工作，以保证20xx年财务决算工作的顺利进行。现将有关事宜通知如下：
一、报销结算规定。
1、各项成本费用封账时间截止到12月20日下午4点，现金报销截止到12月26日下午4点，请各部门抓紧各项费用的报销工作。
2、凡在财务部借用的银行支票请在12月26日前办理报销手续，从12月26日停止银行支票的签发。
3、凡在财务部有借款的部门和个人，于12月26日前到财务部清理欠款，对逾期不还的个人，财务部将网上公布欠款人名单，并按有关规定处理。
4、20xx年度发生的成本费用必须当年结算、报销。包括：修理费、材料费、差旅费、会议费、招待费、资料费、培训费等。20xx年不再报销20xx年度费用。(请职工注意互相转告)。
5、物资部确保报废资产处置程序合规，12月20日前将报废收入交财务。
6、为了保证年度财务决算顺利进行，20xx年1月1日至20xx年1月15日暂停报销。
二、成本费用控制规定。
1、各费用归口管理部门及时督促责任部门将签字审批手续齐全的票据交财务部，并于12月8日至15日及时与财务部核对费用支出情况，各项支出严格按照综合计划管理批准的成本、费用进行有效控制，保证综合计划管理的严肃性，避免计划超支。
2、资本性支出按董事会批准预算列支，以下相关资料12月26日前交财务。生产技术部对已完工技改项目及时办理结转固定资产手续，提供竣工验收报告。未完工跨年度技改工程要说明工程进展情况、未完工原因并列示工程形象进度。已完工未结算工程，生产技术部需提供工程支出金额及依据，财务部估转固定资产。
三、资产清查盘点规定。
1、各固定资产管理部门指定专人于12月13日前到财务部(袁雁丽联系电话6312，韩会强联系电话6244)领取资产清单，按照资产清单与管辖内实物固定资产进行实地盘点核对，保证账实相符。发现差异，要查明原因填制资产盘点差异表，并连同核对资产清单经部门领导批准后于12月26日前送交公司财务部核实，并按有关规定待批准处理。
2、燃料盘点小组在12月31日前组织有关人员按规定对煤、油进行认真盘点，根据实际盘点情况填写《燃料盘存表》。盘点中发现的盈亏，经核实后报财务部，按有关规定待批准处理。
3、物资部于12月26日前将入出库单报财务部。组织有关人员对库存材料、备品、低值易耗品清查盘点，根据实际盘点情况填写《材料盘存表》。盘点中发现的报废、毁损要查明原因，填写《资产处置审批表》，于12月27日前报财务部，按有关规定待批准处理。
4、届时，财务部将组织有关部门人员配合会计师事务所对上述资产进行实地抽查盘点。
四、债权债务清理规定。
各归口管理部门对所经办的应收、预付款项于12月26日前完成与财务部的核对清理工作。
本通知所规定事项，计入月度绩效考核。
财务结算的通知
尊敬的家长同志:。
您好!20xx---20xx学年第一学期已结束,在你们的大力支持和配合下，您的孩子在石城中学已经圆满的完成了本学期的学习任务，在此，学校和各位任课老师，向各位家长表示衷心的感谢，希望新的学期能继续得到您的支持!根据教育局通知，学校定于月日----月日放寒假。我们相信，在您的积极参与下，在孩子们的努力下，每一个孩子都会在寒假期间有所收获。另外，学生在寒假期间，要注意安全。学校特提出几点注意事项，请家长同志积极地配合：1.我们的孩子们在寒假里的阅读量一定要达到一本书以上。开学时，请孩子们把在家阅读的书目交到学校，让老师登记到阅读卡上。家长们，为拓宽学生知识面，增强阅读理解能力，请把假期阅读当作假期生活中最重要的一部分。2.帮助孩子制定假期学习计划，并及时督促孩子完成假期作业，做到每天静心学习七八年级不少于2小时，九年级不少于3小时。3.不要到有禁止标示或无安全设施的场所滑冰、滑雪;4.做文明小公民，遵守国家法规，不过度燃放烟花爆竹，注意防爆、防火、防盗、防煤气中毒;正确使用家用电器，以免发生危险;5.不私自外出，外出时要与家长打招呼，遵守交通规则，不要在公路上玩耍，讲文明话，做文明事;6.提倡勤俭节约，不乱花钱，了解储蓄的基本知识。自觉约束自己，不到网吧、游戏厅内玩耍;7.放假在家期间，请同学们注意保重身体，预防呼吸道疾病，要继续保持良好的卫生习惯、生活习惯和良好的公共卫生道德，尽量不到人群聚集场所。8.假期期间要多帮助父母做力所能及的家务，做好“家庭小助手”。
最后，希望您和孩子共同制订“寒假计划”，帮助孩子合理安排学习、锻炼、娱乐生活，认真完成寒假作业，寒假期间希望您和您的家人新春快乐，身体健康，万事如意!
谢谢您的合作!
石城中学。
20xx年1月。
财务结算通知
各学部、院系，20xx届本科毕业生：
学校依法收取学费、减免学费。学生毕业离校时或提前离校时应结清学费。20xx届本科生毕业在即，根据有关规定，就学费结算工作通知如下:。
一、学费结算主要包括两种情况：超学分学费和非师范转免费师范生返还学费。
(一)超学分收费。
1、以本科培养方案规定的总学分为核算基准，学生实际修读学分超出本科培养方案总学分5学分以上的部分，学校收取超额学分的学费。超学分学费按照每学分125元进行收费(留学生每学分300元)。
2、免费师范生免除在校四年修读学费和住宿费(休学时间不计在内),超过四年免费年限后修读的学分需按照学分交纳学费。
(二)非师范生转为免费师范生返还学费。
非师范专业转为免费师范专业的学生，按照《教育部直属师范大学师范生免费教育实施办法》的规定，由学校按标准返还学费、住宿费，补发生活费补助。
二、财务处和教务处已经完成了20xx届本科毕业生的学费结算工作，请各学部、院系和毕业生协助做好工作。
1、非师范生转为免费师范生应返还的学费，财务处将在6月23日之前汇入学生学费卡，请有关同学注意查收。
2、需要补交学费的学生，请在7月3日之前补交学费。中国学生请到学校财务处交纳学费，也可以在网上生活支付平台中支付;外国留学生请到国际教育中心(中北校区老物理楼257)交纳学费。
3、教务负责将学费结算情况通知各学部、院系，请学部、院系协助做好相关工作。如有问题请咨询教务处林老师，电话：54344642。
教务处。
20xx年6月12日。
财务年终结算通知
集团各部门、各公司：
为做好20xx年度年终财务决算工作，全面准确地反映各种经费的收支余状况，现就年终财务有关工作及时间安排通知如下：
1、清理本年度收入、支出和往来款项。
(1)年底前凡有在财务预开发票或收据而资金未到账情况的，请经办人员继续向对方单位催收款项;资金已经到账的，请及时和财务人员核对，确保准确入账。
(2)此前有暂付款(借款)尚未冲账或还款情况的(包括备用金，也需授权领导重新审定签批)，请经办人员务必于20xx年12月20日之前到财务处结清往来。确实无法冲销的，请经办人员提供书面说明，明确暂付款项去向、用途及不能结清的理由，由相关领导审核签字后交财务部。从12月21日起，凡有未核销暂付款情况且又无合理书面说明的，暂停办理对应项目经费的财务报销事项，所涉及的经办人也将被限制办理其它有关财务事项。
(3)请诚信、直方大、唐堂各项目负责人对照项目预算检查项目经费开支情况，如有费用混淆列支的，请于20xx年1月8日前书面申请财务调整(不允许跨年度调整经费支出)。
2、票据报销时间安排。各类经费现金报销截止日期为20xx年12月29日，当年发生的发票(电话费、交通费、差旅费等)请在当年报销，隔年票据原则上不予报销。如果年底因时间关系或其他原因确实无法获得当年日期的发票的，请将发票时间开具到20xx年1月。
3、完成集团各部门、各公司与金瓯土地公司财务的费用清算工作。
4、进行财产清查盘点。请各公司相关资产管理部门于12月21日做好流动资产、固定资产的盘点准备工作，12月31日前将盘点等情况报财务部，由财务部组织核查。
5、财务年度决算涉及到公司员工、项目、资源资产等相关基础数据信息，这些基础信息属于公司决算的重要内容，是集团绩效考核部门进行绩效评价的重要依据，请相关部门高度重视，积极配合做好此项工作。
以上事项望周知，由此大家工作上带来的不便敬请谅解。再次感谢大家对我部工作的积极配合和大力支持!
财务年终结算通知
年终将至，一年一度的财务结算工作即将开始，为了能够做好本年的财务决算工作，一些单位已经发出了相应的通知。下面本站小编给大家分享一些财务年终结算通知，提供给大家参阅。
集团各部门、各公司：
为做好20xx年度年终财务决算工作，全面准确地反映各种经费的收支余状况，现就年终财务有关工作及时间安排通知如下：
1、清理本年度收入、支出和往来款项。
(1)年底前凡有在财务预开发票或收据而资金未到账情况的，请经办人员继续向对方单位催收款项;资金已经到账的，请及时和财务人员核对，确保准确入账。
(2)此前有暂付款(借款)尚未冲账或还款情况的(包括备用金，也需授权领导重新审定签批)，请经办人员务必于20xx年12月20日之前到财务处结清往来。确实无法冲销的，请经办人员提供书面说明，明确暂付款项去向、用途及不能结清的理由，由相关领导审核签字后交财务部。从12月21日起，凡有未核销暂付款情况且又无合理书面说明的，暂停办理对应项目经费的财务报销事项，所涉及的经办人也将被限制办理其它有关财务事项。
(3)请诚信、直方大、唐堂各项目负责人对照项目预算检查项目经费开支情况，如有费用混淆列支的，请于20xx年1月8日前书面申请财务调整(不允许跨年度调整经费支出)。
2、票据报销时间安排。各类经费现金报销截止日期为20xx年12月29日，当年发生的发票(电话费、交通费、差旅费等)请在当年报销，隔年票据原则上不予报销。如果年底因时间关系或其他原因确实无法获得当年日期的发票的，请将发票时间开具到20xx年1月。
3、完成集团各部门、各公司与金瓯土地公司财务的费用清算工作。
4、进行财产清查盘点。请各公司相关资产管理部门于12月21日做好流动资产、固定资产的盘点准备工作，12月31日前将盘点等情况报财务部，由财务部组织核查。
5、财务年度决算涉及到公司员工、项目、资源资产等相关基础数据信息，这些基础信息属于公司决算的重要内容，是集团绩效考核部门进行绩效评价的重要依据，请相关部门高度重视，积极配合做好此项工作。
以上事项望周知，由此大家工作上带来的不便敬请谅解。再次感谢大家对我部工作的积极配合和大力支持!
校内各单位：
为保证20xx年度财务决算工作顺利进行，现将年终财务决算的有关事项通知如下，请遵照执行。
1.抓紧预算执行，确保款项及时支付。请各单位按照预算安排，抓紧完成各项工作任务，已完成的专项工程要尽快办理工程决算，并及时清算工程款;已采购的设备要及时办理验收手续，及时支付设备款;通知供应商、服务商及时和学校办理结算手续;饮食中心、资产公司要及时和校内各相关单位办理各项结算。
2.三公经费当年必须结账，不得跨年报销。按省财政要求：三公经费指标年底必须清零，不得结转。因此，公务接待费、因公出国费、公务用车购置、运行及维护费、会议费(我校承办的会议)、培训费等经费必须在本年度办理报销或冲账手续，不得跨年报销。若因报账时滞，不能报账，由报销人或单位自行负责。
3.认真核实账务。请各单位派专人及时登录计财处网站或到计财处核实本单位(项目)经费收支明细账，尤其注意有无下错项目问题。若发现问题，请及时到计财处更正。
4.及时办理票据核销。有创收的单位请及时办理各项收入的催收、上缴及分成手续。凡领有财政票据和税务发票的单位及个人，请于12月16日前到计财处办理核销手续，逾期未办理，不予办理领票手续,并按有关规定对责任人及单位进行处理。
5.做好固定资产盘点核对工作。请国有资产管理处做好固定资产清理、核对、计提折旧等相关事宜，确保账账相符，账实相符。
6.做好材料盘存及出库工作。请国有资产管理处、招投标采购中心、基建处、后勤处、教材发行中心和校医院等单位及时对物资、材料及药品库存进行盘存，并将盘存结果在规定时间前书面报告计财处财务科对帐。对已经出库的各种物品要及时办理出库手续，并于12月16日之前交计财处财务科进行帐务处理。
7.及时办理借款核销。按照要求，当年借款需在当年结清，不得延期或跨年借款。请各单位通知有关老师认真核对并于12月16日前完清冲借支或还款手续。未在规定时间内还清借款的，按四川省审计厅整改意见及学校有关规定执行。
8.决算期间时间安排：
(1)20xx年度财务科报账收票截止日：20xx年12月16日。
(4)20xx年开账时间：20xx年1月3日，1月3日-1月6日现场报账(不预收票据)。
公司所属各部门：
20xx年度公司财务决算工作即将展开，为真实、准确、及时、完整反映我公司全年度财务状况、经营成果、现金流量、资产质量和国有资产保值增值等基本经营情况，分析综合计划管理的执行情况，提高会计信息质量，配合完成年度决算审计工作，希望各部门积极配合，做好年终决算的准备工作，以保证20xx年财务决算工作的顺利进行。现将有关事宜通知如下：
一、报销结算规定。
1、各项成本费用封账时间截止到12月20日下午4点，现金报销截止到12月26日下午4点，请各部门抓紧各项费用的报销工作。
2、凡在财务部借用的银行支票请在12月26日前办理报销手续，从12月26日停止银行支票的签发。
3、凡在财务部有借款的部门和个人，于12月26日前到财务部清理欠款，对逾期不还的个人，财务部将网上公布欠款人名单，并按有关规定处理。
4、20xx年度发生的成本费用必须当年结算、报销。包括：修理费、材料费、差旅费、会议费、招待费、资料费、培训费等。20xx年不再报销20xx年度费用。(请职工注意互相转告)。
5、物资部确保报废资产处置程序合规，12月20日前将报废收入交财务。
6、为了保证年度财务决算顺利进行，20xx年1月1日至20xx年1月15日暂停报销。
二、成本费用控制规定。
1、各费用归口管理部门及时督促责任部门将签字审批手续齐全的票据交财务部，并于12月8日至15日及时与财务部核对费用支出情况，各项支出严格按照综合计划管理批准的成本、费用进行有效控制，保证综合计划管理的严肃性，避免计划超支。
2、资本性支出按董事会批准预算列支，以下相关资料12月26日前交财务。生产技术部对已完工技改项目及时办理结转固定资产手续，提供竣工验收报告。未完工跨年度技改工程要说明工程进展情况、未完工原因并列示工程形象进度。已完工未结算工程，生产技术部需提供工程支出金额及依据，财务部估转固定资产。
三、资产清查盘点规定。
1、各固定资产管理部门指定专人于12月13日前到财务部(袁雁丽联系电话6312，韩会强联系电话6244)领取资产清单，按照资产清单与管辖内实物固定资产进行实地盘点核对，保证账实相符。发现差异，要查明原因填制资产盘点差异表，并连同核对资产清单经部门领导批准后于12月26日前送交公司财务部核实，并按有关规定待批准处理。
2、燃料盘点小组在12月31日前组织有关人员按规定对煤、油进行认真盘点，根据实际盘点情况填写《燃料盘存表》。盘点中发现的盈亏，经核实后报财务部，按有关规定待批准处理。
3、物资部于12月26日前将入出库单报财务部。组织有关人员对库存材料、备品、低值易耗品清查盘点，根据实际盘点情况填写《材料盘存表》。盘点中发现的报废、毁损要查明原因，填写《资产处置审批表》，于12月27日前报财务部，按有关规定待批准处理。
4、届时，财务部将组织有关部门人员配合会计师事务所对上述资产进行实地抽查盘点。
四、债权债务清理规定。
各归口管理部门对所经办的应收、预付款项于12月26日前完成与财务部的核对清理工作。
本通知所规定事项，计入月度绩效考核。
财务结算员年终总结
xx年已经过去，xx年的春天已经来临。俗语说得好“一天之计在于晨，一年之计在于春”。在新的一年里，我们财务部将紧紧围绕广播电视工作的大局，树立强烈的事业心和责任感，激发信心，负重奋进，整合资源，挖掘潜力，统筹资金，确保重点，加强财务管理，理顺财务关系，强化服务意识，提高服务质量，充分发挥财务核算和服务职能，为领导班子及时提供决策信息，当好局领导的参谋，为全局各项工作的正常开展提供有力保障，全年要着重做好以下八个方面的工作：
1、认真贯彻执行财务管理制度。
我局在xx年制度建设的基础上，进一步制定并完善《...xx财务管理制度》，要实现规范化的财务管理目标，关键在于认真执行《会计法》，全面贯彻落实《xx财务管理制度》，我们将严格执行收视费收缴、票据管理、备付金管理、招待费管理规定，同时加强对办公费、差旅费、补助费、托儿费等费用的管理。坚决杜绝坐收坐支，铺张浪费等现象的发生。
2、进一步加强财务管理的日常监督，做好基层广播电视站财务管理制度执行情况的监督和指导工作，从全局的每笔收支入手，严格执行国家相关的财经政策，保证全局财务信息的真实、完整，为领导决策提供有用的决策信息。
3、坚持“财务收支两条线”，从源头上加强对各种收入的管理，确保收视费、安装费、广告费的及时上缴入库。进一步加强财务支出的审核工作，认真审核各种支出项目，及时发现并堵塞财务支出管理上的漏洞。按以收定支，力行节约的原则控制、使用好全局有限的资金，使每一分资金都发挥最大的财务效益。
4、做好日常的会计核算、会计监督、会计月报表和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做到帐目明晰，日清月结，准确无误，计划在2006年每季度集中对各广播站进行一次财务检查，及时将各站的收视费收缴、费用支出、票据管理情况反映给局领导，同时对财务管理上存在的问题提出合理化建议，为领导班子决策提供参考。
5、做好全局职工的工资、补助的统计汇总，做好工资、补助的发放工作。
6、进一步加强外部的沟通、内部的协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作;同时，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作，为领导分忧。
7、进一步办理历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。
8、进一步提高财务人员的政治和业务素质，加强全体财务人员的思想政治、业务理论学习。利用政治学习时间，集中学习政治理论和财务管理知识，努力提高财务人员的政治素质和业务水平，以适应广播电视工作的需要。
财务结算年终工作总结
回顾20xx年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部20xx年会计结算工作总结如下：
一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标。
为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。
(一)严格按照《xx有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，20xx年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户119户。
(二)按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。20xx年通过ecif系统传递资料共1250份。
(三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。
历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内19间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。
采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。20xx年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比20xx年开出空头支票69张减少了17张。具体如下：
四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生。
20xx年随着我行事后监督0cr系统的正式上线，标志着我行集中事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部共开办5次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核办法》，按月、按季进行考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。
(一)做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中进行合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，根据网点业务量和需求量的不断更新，20xx年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。
(二)认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格按照人民币收付的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，及时对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得满分。
六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。
根据总行下发的管理办法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年9月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章196枚，均严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。
七、继续加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险。
(一)狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。
20xx年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收情况检查3次。
(二)完善整改纠错机制，对检查中发现的问题及时跟进、验证整改效果，并提交整改报告到总行相关部门。
八、加强队伍建设，提高整体人员素质。
(一)制定优秀业务人员定向培养计划。
以“与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功”为指导思想，坚持“理论联系实际，因需施教、学以致用”的基本原则，采取“业余自学与岗位实践相结合”的方法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时间内迅速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素质。
(二)促业务、推发展，及时开展各项业务培训。
20xx年共开展各项业务培训次，培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等。
九、其他。
(一)高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作。
在我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票影像交换系统工作中，及时召开宣传动员会议，向20xx多个企业客户进行宣传推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与配合，确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。
(二)尽职尽责，积极客观地向总行反馈各种意见和建议。
今年以来，根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理办法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理办法等征询意见稿，结合实际，以支行管理和操作的角度，积极提出了合计51条反馈意见和建议，为总行提供了决策依据。
财务结算年终工作总结
（一）严格按照《xx有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，20××年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。
（二）按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。20××年通过ecif系统传递资料共1250份。
（三）顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。
历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。
财务结算年终工作总结
20xx年8月初，我正式走上工作岗位，被分到劳务公司，成为劳务公司的一名出纳，负责日常的现金收付、工资的发放以及劳务费的支付、银行的对账工作、凭证账簿的装订及归档工作。在劳务公司工作期间，由于工作需要，需要和很多人打交道，如总包、银行、外管处，各施工队班组等，应对这些不同方面的人，需要不同专业知识与沟通能力技能，尽管大多时候都是处理一些细小琐碎的事，但协调好了，就能大事化小、小事化了，协调不好工作就会非常被动。通过与他们打交道，我的沟通能力和技巧大大的提高了。
为了搞好工作，我把业余时间和节假日全部搭上了，包括和朋友压马路的时候，我满脑子想的都是劳务费支付、银行对账工资发放等问题，记得有一次，因为工资发放对帐时候银行人员出错了，导致个别工作人员工资结算出错，我积极的去与银行沟通，确实把工作做到点上了，工夫不负有心人，我的出色表现得到了上级领导的肯定。我也懂得了一个浅显的道理：工作中除了讲求奉献，还要学会沟通，学会去聆听他人的心声。
毕业生财务结算的通知
毕业结算即将开始，为了让各位同学有序、快速、顺利地完成毕业结算(6月23-24日)，不影响后续工作的进行，请同学们于6月13日后登陆信息管理系统，根据系统中的欠费金额在6月16日前向“一卡通”绑定的银行卡内存入足够金额(以6月13日后的金额为准)，以便由财务处统一扣取所欠费用(包括学费、书本资料费、水电费等)，学院财务处将于6月17日统一进行银行划扣。尽量避免于结算当天到财务处排长队进行结算，如果遗失补办了工行卡，请于6月10日前至学生服务大厅办理重新登记卡号。
财务处将于6月15日将该退的款项退回到学生的绑定工行卡，并将于6月17日划扣所欠费用，请注意绑定工行卡的正常使用和足额。
特此通知!请同学们互相知照。谢谢!
学院财务处。
20xx年5月26日。
财务结算员年终总结
婚姻状况：已婚民族：汉族。
培训认证：未参加身高：150cm。
诚信徽章：未申请体重：48kg。
人才测评：未测评。
我的特长：
求职意向。
人才类型：普通求职。
应聘职位：会计：，统计员：，会计经理/会计主管：
工作年限：10职称：无职称。
求职类型：兼职可到职日期：随时
月薪要求：3500--5000希望工作地区：广州,广州,广州。
工作经历。
公司性质：外商独资所属行业：批发/零售。
担任职位：会计。
工作描述：(1)负责审核分店的日常结算及账务处理；
(2)负责临控分店的费用的支出与报销情况，并编制分析报表；
(3)负责公司往来款项的结算业务；
(5)负责会计资料的立册、编号、保管和销毁；
(6)负责编制银行余额调节表；
(7)负责编制公司对外财务报表及其他财务报表，包括资产负债表、利润表和定期向国家统计局报送的限额以上批发零售商业销售和库存情况表、重要商品购销存表、企业主要经济指标表、连锁企业经营情况表、商品价格采价表等。
离职原因：
公司性质：私营企业所属行业：电子技术/半导体/集成电路。
担任职位：财务助理/财务。
工作描述：(1)负责审核并编制凭证，登记各类明细账；
(2)负责增值税发票的购、用、保管等工作；
(3)公司证照的变更和换证以及年检等工作；
(5)定期编制进销存销售数据相关分析报表。
离职原因：
公司性质：私营企业所属行业：医疗设备/器械。
担任职位：仓管员。
工作描述：(1)主要负责物料的收发、整理和申购；
(2)登记进销存账和存货出入卡，保证账、卡和实物相符，
(3)做好每月月底的盘点工作。
离职原因：
志愿者经历。
教育背景。
毕业院校：中山大学。
专业一：会计专业二：工商管理。
起始年月终止年月学校（机构）所学专业获得证书证书编号。
语言能力。
外语：英语一般粤语水平：优秀。
其它外语能力：
国语水平：优秀。
工作能力及其他专长。
本人性格开朗、活泼，爱好广泛；有强的自信心，上进心和责任心，而且善于与人沟通。对数字非常敏感，有一定的财务知识。工作认真，积极主动。打字速度快,能熟悉操作offic办公软件、税控机系统、oracle软件、速达软件、精诚ver5.6软件和管家婆等软件。于和被国家统计局广州调查队授予“优秀先进辅助调查员”称号，于20被国家统计局广东省调查总队授予优秀先进辅助调查员”称号。
详细个人自传。
思想积极，有较强的集体观念和社会责任感，性格稳重、做事踏实、细心，锻炼了坚忍不拔的磨砺精神，掌握了扎实的专业基础知识，能很快融入新的工作环境中，不断探索和学习，积累了丰富的工作经验。希望能在企事业单位从事财务工作，并以己之诚实，踏实之心态，发挥所学之长，并做出显著成绩。
财务结算年终工作总结
岗位职责。
是什么呢，在过去的工作中又有哪些收获呢?下面是小编精心为您整理的“财务结算。
”，仅供参考，希望您喜欢。
今年仿佛时间过得特别快，一眨眼年已悄然远去，又到了对一年工作作出总结的时候了。在这一年时间里，我按照公司各项。
规章制度。
及部门工作目标要求，按时按质地完成本职工作，积极配合领导按照公司红线成本管理相关精神加大项目成本管理力度。
与此同时，今年也加大了对项目结算工作的管理力度，下半年中，根据领导安排，投入了大量的时间和精力在xx小区项目的结算工作上，第一次亲身参与了项目结算的对量审核工作，在这个过程中我的专业知识水品和业务水平得到了极大的提高。现将今年工作总结如下：
一、协助领导对公司自完项目及分公司所属项目红线成本的计划编排、过程指导及成本审核。
今年协助领导完成了等项目红线责任成本的组织编制及初步审核。对上述项目在红线成本编制过程中遇到的问题给予积极的答复与帮助，在审核过程中，分析项目各项费用指标，计划成本和毛利率水平等。像措施费，现场金费等因项目自身情况不同而较为灵活，难以预估的费用，多次与项目进行交流，力求预估费用尽可能贴近项目实际消耗。在红线成本审核过程中遇到的疑问及疏漏，及时与项目编制人员沟通，并向领导提出自己的观点与建议。
二、根据项目实际情况，对项目成本管理现状进行深入排查。
根据部门职能与目标，几次进入绿地项目、幸福里廉租房、银海元隆等项目了解项目施工进展情况并学习其先进施工工艺，清查项目收入、成本支出及劳务分包、专业分包情况，核查劳务金额较大的作业队伍具体收方数量，帮助项目完善各项台账，根据情况对项目盈亏点进行分析，帮助其找出日后重点控制及二次经营方向。
三、对各项目进行季度成本分析审核。
随着公司加大对项目成本管理工作的要求，从今年年初开始，我部门要求分公司及各直管项目每季度按相应规定报送季度成本核算资料及劳务分包管理台账，对项目从开工至季度末所有预算收入及成本支出进行全面清理。
在节点核算审核过程中，积极协助领导调动项目成本编制相关职能部门人员参与，保障成本核算数据尽可能真实可靠。同时根据实际情况，对有条件核查的项目劳务分包、专业分包单价及。
合同。
是否全部经过审批，项目合同成本部各项台账建立是否完备等情况进行核查，对未达到要求的项目提出整改意见。
季度成本核算使我对所分管的项目成本情况有一个动态的了解，对项目的盈亏情况能及时获取信息并向领导反馈，在审核的同时，也加深了对各类别工程成本情况的了解。
四、参与直管项目工程量计算和预算编制。
今年参与了等项目施工图工程量的计算和预算编制，为项目清算收入和编制红线成本做好最重要的一环工作。特别是在清理清单收入的过程中，对20xx清单有了更加深入的认识，发现和弄懂了很多以前自己一知半解的难点，重点，对采用清单结算的项目合同条款也有了新的了解。
五、审核国际商城项目成本支出。
每月对国际商城项目劳务分包、专业分包、现场经费等成本支出进行审核，使项目装饰阶段在公司严控状态，避免了大的收方计价失误和不合理费用的产生。
今年下半年，根据公司领导安排，我将大量的时间和精力放在了黔灵小区项目结算工作的办理上。清算了xx小区二期c1、c2、c6栋工程量并编制结算资料。与事务所核对b6、b7栋主体工程结算及b5至b7基础结算。这个项目是我工作以来第一个参与结算的项目，我自身也非常重视，将很多工作内外的时间和精力投身其中，希望能交给项目和自己一份满意的答卷。
在和事务所对接的过程中也遇到了很多棘手的问题，有因结果不错而窃窃自喜，也有彼此意见不和所引发的争吵和满腔的愤怒。白天对量，，晚上整理分析资料，和同事探讨当天的结算成果，有时会觉得自己很累，时间和精力跟不上，现在亲身经历了才知道，结算的确是一个综合性的工作，忙和累，但是会让人在专业知识和与人交流方面有很大的提高。
在年中我热情为服务项目，对项目提出的各种要求与疑问给予及时答复。积极适应和执行公司的各项管理制度及制度改革，尽可能出色完成领导安排的各项临时任务。
但工作中也存在着很多不足之处：对成本管理工作理解还不够透彻，在工作中有时过于注重工作的进度而对工作内容的全面性考虑不足，工作有时不够主动，缺乏经验，对工程部分施工工序理解不够深入等等。在接下来的工作中，我将本着对本职工作的认真和责任心，把工作做好做精。
以上为本人的。
请领导审阅如工作上有不到之处请领导不吝指出以便本人及时改正今后更好地开展工作。
年即将过去，回顾一年来的工作，支行会计结算部按照省、分行的总体部署，以安全防范为主题，强化会计结算基础管理工作为主线，坚持锐意进取、开拓创新、求真务实的工作作风，在行领导及分行专业科的关心、重视和支持下，在各部室的密切配合以及结算部全体人员的共同努力下，较好的完成了揽存增储、中间业务、保险、基金等各项任务，全员的防范意识、业务素质、核算质量、服务技能等有了很大的提高，下面将本年度的工作情况汇报如下：
一、强化风险防范，确保实现会计结算安全无事故。
一年来在主管行长的带领下，一总两员、各位经理及专职监管员各履其职、各负其责，加强管理、监督、检查与辅导，尽其所能把工作做细做实，从最基本的制度入手，指导全员严格按照规章制度和操作流程办理业务，通过现场检查，调阅录像、传票、登记簿和不定期抽查等多种形式进行检查，全年重点对反交易及冲正业务进行监测和检查，同时对省、分行以及各部门检查出现的问题逐条逐项分析原因，及时落实整改，将隐患消除在萌芽状态，从而化解并防范了风险，会计结算全年安全无事故。
二、加强人员培训，提高业务素质和核算质量。
利用晨训和空闲时间，有计划、有步骤的组织员工学习有关文件、规章制度以及新业务、新知识，使员工对所做的业务有了更深的了解，如组织员工对外汇业务、财政支付系统业务流程及非税收入业务进行系统的学习，使每一个柜员都能顺利办理业务针对会计结算部和两个分理处三个对公网点的传票核算质量出现的问题，制定出凭证样本，提供给柜员参考，同时针对钱捆质量问题，下发了文件，根据实际情况及时下发业务明确进行指导，杜绝习惯做法，以制度为标准严格要求，使核算质量有了很大的提高。
三、加大营销力度，积极拓展中间业务发展空间，增加中间业务收入。
结算部在巩固和完善传统中间业务的同时，利用报纸、电视媒体和发放宣传单等形式，大力宣传保管箱业务;与人寿保险公司、烟草公司及城市信用社等多家企业签订现金管理服务协议，同全区四十多家执法单位签订代收罚没款协议，大幅度增加中间业务收入;利用银税联网网上缴税和人行清理帐户之机，开立和清理帐户，从而大大增加了帐户管理费。
四、深化会计核算体制改革，做好全功能银行组织牵头工作。
精心组织，周密安排，在卫东所撤并到加铁分理处，专柜所撤并到支行的过程中，指导业务人员进行帐务结转，使我行的网点撤并工作准确无误，顺利完成。
五、有效压缩现金库存，努力提高现金综合运用率。
我们按照分行下发的现金库存额度，为各网点重新核定了库存限额，为了合理运用资金，提高资金使用率，做到支取大额现金提前预约，各网点使用现金勤缴勤调，节假日、月末有效控制库存额度，全年101002科目无在途，现金综合运用率达61。
六、全行上下积极行动，清理帐户。
在人行清理帐户过程中，会计结算部抢先抓早，在帐户数量多，开户时间久远，企业分布较广的情况下，有计划、有重点的对优质的大客户提前收集帐户资料，同时得到了机构业务、公司业务、个金业务等部门的大力帮助和支持，同志们克服各种困难，下企业收集开户资料，现已核准430户。组织各网点业务人员参加全功能银行系统的测试和验证工作。
七、加强钱捆质量管理，使“五好”钱捆质量达到95。
上半年由结算部牵头，组织两办及各储蓄网点负责人召开了“加强钱捆质量工作现场会”，并制定下发了《关于切实加强钱捆质量工作的通知》，制定了具体的奖罚措施，指定专人对各营业网点钱捆质量情况进行监测、考核，定期通报，表扬先进，鞭策后进，提高了业务人员的责任心，调动经办人员的工作积极性，取得了较好的效果。
八、积极配合人民银行，做好反假和反洗钱宣传工作。
在人民银行组织的反假币和反洗钱工作中，在主管行长的带领下，结算部组织人员以挂宣传标语、宣传画报、发放宣传手册、宣传单及设咨询台等多种形式，向广大市民宣传反假币和反洗钱知识，提高了广大人民群众和企业财务人员反假、识假的能力，有效的防范了现金风险。
年，会计结算工作虽然取得了一些成绩，但离领导和同志们的要求还有很大的差距，如服务不到位，不常使用文明用语等，因此在今后的工作中，我们要加强管理，发挥一总两员、会计主管职能，加强内控外防，提高员工的素质和核算质量，拓展外汇市场，使结算部的工作再上新台阶。
时光荏苒，春已远去，夏正火热。回首过去的一年，看着自己在工作的道路上所走过的足迹，我感到无比的欢欣和鼓舞，这一程，有风沙坎坷，亦有喜露甘甜，如果要用一句话来概括的话，那就是“成功无他，用心而已”。朴实而简单，但是却表达了我整个工作历程的真谛。
一、胸怀目标、矢志不移的坚定信念。
从学生到社会工作人员，角色转变，让我思考人生，工作中的，用心感悟，让我明白工作中，只有胸怀目标、矢志不移的坚定信念，才能奋勇向前。去年夏天，我正式步入工作岗位，走进了现实的社会。角色的转变带给我无尽的思考，成熟仿佛在一瞬间走来。
当自己开始要独自去面对一个不熟悉的世界的时候，当自己学会独立的思考问题的时候，当自己需要一个人应对困难与波折的时候，我慢慢的学会了感恩，学会了照顾自己，同时对未来也充满了期待和惶恐。对我来讲，成长或许是一件痛苦的事情，但更多的时候带给我的是振奋。
因为伴随着成长，我越来越深刻地体会到肩上责任的重要性，包括对自己的责任，对家人的责任，还有对企业的责任。
二、岗位轮换，多项工作技能出色掌握。
我之前在劳务公司工作，岗位是出纳，现在在结算中心，主要负责资金收付，还有账务处理。岗位轮换，使得我学到了很多工作技能。也使得我养成了无所畏惧、勇往直前的工作态度。仔细说来，过去短短一年的时间，我经历了很多，也成长了很多。不同的岗位教给我不同的知识，不同的同事教给我丰富的经验。
从劳务公司到结算中心，让我对建筑行业的两种模式有了更加深刻的认识。通过一年的工作，我对公司各项业务有了比较熟悉的了解，劳务公司面对的是各个施工班组，而结算中心又是面对各个内部单位，两者的工作不同，需要的技能也不一样。
经过摸索与学习，我渐渐明白了，在不同的工作岗位上该如何承担自己的职责与责任。总体上来说，经过了一年多的实践，我把在学校内学到的知识与实际结合在一起，总结了很多有用的东西。
去年刚踏入这个行业时，我对自己所要从事的工作还是一知半解。进入公司后，我参加了为期半个月的岗前培训和一天的素质拓展。通过公司各个部门的领导为我具体讲解企业文化和各个部门的一些职能，我迅速的了解了公司的内部情况，熟悉了自己的工作环境，明确了自己的工作目标。
还记得刚工作那会，我满脑子的都是疑问，虽然在学校也接触过相关的理论知识，但当面对实际的工作时，那些理论显得特别的单薄，到实际工作中根本不知怎么运用。就拿简单的对账来说，虽然有足够的理论知识，但面对实实在在的账单，还是不知道如何下手，脑子乱乱的，心里也特别的着急。
还好有陈姐在一旁鼓励我：“刚开始工作都这样，要沉的住气，凡事慢慢来，不要慌，财务工作最需要的就是冷静，静下心来慢慢的想，慢慢的理”。
接下来陈姐又帮助我把对账的思路从新理了一下。在陈姐的帮助下，我不仅很快的完成了对账，并且掌握了对账的基本要领。
三、工作中学会沟通，我用心去聆听。
20xx年8月初，我正式走上工作岗位，被分到劳务公司，成为劳务公司的一名出纳，负责日常的现金收付、工资的发放以及劳务费的支付、银行的对账工作、凭证账簿的装订及归档工作。在劳务公司工作期间，由于工作需要，需要和很多人打交道，如总包、银行、外管处，各施工队班组等，应对这些不同方面的人，需要不同专业知识与沟通能力技能，尽管大多时候都是处理一些细小琐碎的事，但协调好了，就能大事化小、小事化了，协调不好工作就会非常被动。通过与他们打交道，我的沟通能力和技巧大大的提高了。
为了搞好工作，我把业余时间和节假日全部搭上了，包括和朋友压马路的时候，我满脑子想的都是劳务费支付、银行对账工资发放等问题，记得有一次，因为工资发放对帐时候银行人员出错了，导致个别工作人员工资结算出错，我积极的去与银行沟通，确实把工作做到点上了，工夫不负有心人，我的出色表现得到了上级领导的肯定。我也懂得了一个浅显的道理：工作中除了讲求奉献，还要学会沟通，学会去聆听他人的心声。
四、细心对待结算中心工作，我学会用心去思考。
任何工作都需要思考。多彩的世界带给了我们无限的思考，每次思考都是一次进步，思考使我们的思维更加严密，每次思考使我们渐渐走向成熟。有时候，每个人都不可避免地进入新的环境，要融入其中，就只能学会适应环境了。现代人要有很强的学习能力，不断的学习，终生的学习，在自己的一生中不断地接受新事物。
20xx年3月中旬，由于工作需要我借调到结算中心，结算中心是由局内部设立的，办理各内部单位资金往来结算、资金调拨、运筹，以降低资金成本、提高资金使用效益的内部资金管理机构。结算中心的工作对财务人员的细心程度要求特别高，尤其是在所有款项都从网上银行支付的情况下，更容不得有一丝的疏忽，必须细之又细，严把财务的最后一道关。
我在结算中心主要负责收款、付款，以及账务处理。在结算中心的工作是繁忙的，但同时也是充实的。每天早晨打开电脑的第一件事就是查询各个银行网银的一些情况，是否有收款、是否有退票，同时需要了解是哪个单位的收款，退票的原因等等，并一一把进账单填好。
白天的时间通常都是在支付各内部单位的一些款项，到月底的时候为了能尽快把这个月的账理出来，往往需要加几天班，抓紧时间做账，以便月底能及时的同各个内部单位、各个银行以及局资金部对账。
还记得刚来结算中心的时候，摆到我面前的首要问题就是如何用erp做账?当时我非常疑虑，心里很不安，但这种不安很快被打消，在局办刘姐以及公司的各位前辈的指导下，很快就已经开始上手做账了。不到一天的时间，刘姐就和我完成了交接。接下来，我面对的便是如山的账务了，我知道自己不会的还很多，甚至连最简单的查账都还没学会。
遇到困难的时候，我就第一时间向前辈们请教。3月底的时候，时间非常紧迫，紧接着而来的就是面对各个内部单位的对账工作，以及银行的对账工作，当时心里真的挺没底了，慌乱的不知道该怎么办，在慌乱过后，很快平静下来，因为时间并不允许我考虑太多，我必须马上进入状态，多亏在何总的耐心指导下，我才一步步的进入状态，第一天四公司账对上了，第二天xx公司对上了三公司对上了，接着各个公司的账务逐步理清了，直到4月中旬，一季度的各种对账工作已经告一段落了，心中感慨万分，仔细回头想想，这半个月来虽然忙碌，但一切都是值得的。
结算中心的工作看似反复枯燥，似乎每天都在干着同一件事情，然而我却不那么认为。在结算中心工作，每天都需要高度的认真，容不得一丝马虎，慢慢地磨练了我的耐心。在结算中心工作期间，收获很大。通过思考，我不仅明确了自己的工作方向，还从宏观上看到公司的发展情况。明白了学习的过程就是思考的过程，并且我相信：“点点滴滴，造就不凡”有今天积累，就有明天的辉煌。
五、工作中存在不足与自我反思。
1、自我学习的主动性还需要加强。在过去，总是在遇到问题的时候才会想去请教别人或查询相应的资料，从来不会事先就把自己的不会的解决掉。
2、理论与实践不能很好的相结合。常犯眼高手低的毛病，自认为理论知识学的很扎实，然而到了实际工作中总是觉得处理不够好，这一点尤其深刻，给工作带来不少的麻烦。
还有就是不够耐心，财务工作最重要的是数字，可数字常常让人厌烦不已，可是对于一个财务工作者，耐心是非常重要的。因此，在今后的工作中，我一定会培养自己的耐心，积极地做好工作。
六、我以我心换明月，用心我学会了去感恩。
回首过去，我感慨很多!我要感谢一路上帮助过我的领导和同事们，没有你们的热心帮助，就没有我今天的成长，没有你们一如既往的支持，就不会有我今天的成绩。
“滴水之恩，当涌泉相报。”自古以来，感恩就是做人的基本品质，我会把这些好心人永远的记在心里，并把对他们的感恩之情化作在工作中的动力，为公司做出更大的贡献。生命不息，勤奋不辍!
七、结束语。
成绩不应该定格在了昨天，展望未来，我任重而道远!前行的路上，我还有很多的东西去学习，还有很多的不足去完善。拼搏奋斗依旧是我的主旋律，我要用我的努力来报答领导的栽培和同事们的鼓励，生命不息，奋斗不止!未来，我要以只讲贡献，不求回报;只讲奉献，不求索取为坐标，与时俱进，开拓创新，力争把本职工作做到最好。
我坚信：用心就能创造未来!
回顾年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部年会计结算工作总结如下：
一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标。
为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。
(一)严格按照《xx有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。
(二)按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。年通过ecif系统传递资料共1250份。
(三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。
历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。
采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比20xx年开出空头支票68张减少了17张。具体如下：
四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生。
年随着我行事后监督0cr系统的正式上线，标志着我行集中事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部共开办5次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核办法》，按月、按季进行考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。
(一)做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中进行合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，根据网点业务量和需求量的不断更新，年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。
(二)认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格按照人民币收付的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，及时对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得满分。
六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。
根据总行下发的管理办法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年8月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。
七、继续加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险。
(一)狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。
年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收情况检查3次。
(二)完善整改纠错机制，对检查中发现的问题及时跟进、验证整改效果，并提交整改报告到总行相关部门。
八、加强队伍建设，提高整体人员素质。
(一)制定优秀业务人员定向培养计划。
以“与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功”为指导思想，坚持“理论联系实际，因需施教、学以致用”的基本原则，采取“业余自学与岗位实践相结合”的方法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时间内迅速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素质。
(二)促业务、推发展，及时开展各项业务培训。
年共开展各项业务培训次，培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等。
九、其他。
(一)高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作。
在我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票影像交换系统工作中，及时召开宣传动员会议，向20xx多个企业客户进行宣传推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与配合，确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。
(二)尽职尽责，积极客观地向总行反馈各种意见和建议。
今年以来，根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理办法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理办法等征询意见稿，结合实际，以支行管理和操作的角度，积极提出了合计51条反馈意见和建议，为总行提供了决策依据。