出纳工作月总结（优秀19篇）

出纳要具备一定的数学和财务知识，熟悉银行业务和财务软件的使用。为了帮助大家更好地写出一份完美的总结，小编特地整理了一些出纳岗位总结的范文，供参考。

出纳工作总结

我是**，我来到公司快有*个月了，在这里对于公司给了我一次可以融入这个集体的机会，并且让我有一个可以展现自我的平台，我要真挚的说一声：“谢谢”。

来公司之前我就先通过各方面对公司进行了一定的了解，公司的前景、公司的朝气、公司的团结、公司的人性化管理、领导的亲民这都让刚出校门的我很向往，当时我的想法就是：“如果我也是这个公司的一员该有多好”。后来经过一定的面试、笔试让我有了这次工作的机会，我很激动，很感谢，当时我的感想就是我要做好我的工作不辜负公司的期望。

这段时间的实习对于我来说就像是经历了一次成人的社会课程，不仅让我学到了许多书本以外的宝贵经验和知识，更让我对自己有了更深的了解。我相信一个人只有了解了自己，才能找到自己的不足之处，加以改正并更好的发挥自己。

这段时间我分别到过**进行实习，我学到了许多：

(1)、如何审票，把好报销票据的第一关，比如：

1、对于车票的发生时间、里程数、钱数都要一一核实，并在背面标注，并要有经手人签字。

2、对于请甲方吃饭的招待费要事先让经理知道，去公司报账前要先让经理签字等。

3、对于无票据要写白条时要先记录月末统一让经理签字后再报销的一些处理方法。

(2)、根据能予以报销的票据写凭证、黏贴单、费用表、员工交通费用表、周统计表。

(3)、每周都要进行现金清查看是否与帐相符，周末、月末按时去公司报账。

(4)、平时对于每项材料的出入库都要准确的记录，方便公司了解项目部材料的使用情况。

(5)、每周不定期的去库房盘查，月末对库存进行清点，确保账实相符。

(6)、对于每项从公司领用的办公用品、自己买的办公用品都做好记录，方便公司对项目部办公用品的使用和办公费用的发生有一个了解等。

这些方面的学习与实践让我的专业知识得到了更好的巩固是一个方面，同时对于一些处事方法上又让我有了深刻的感触，两个项目部不管是专业工作上还是处事方法上都有各自的特点，这么长时间的接触让我深深的了解到了自己肩上的责任，对于自己要做什么，应该做什么有了很明确的认识，这段时间的实习我的改变应该说是我的心态上，以前的自己太盲目，以为在社会里跟在学校时没什么区别，只要努力一点，做好自己份内的工作就一定会有一个好成绩，可经过初来公司的迷茫和这段时间发生在自己身上的事或通过观察别人为人处事的方法和态度使我使我发现了自己的许多不足之处：没有经验，做事上不成熟可以说是很大一点，还有对团体的重视程度，对人与人交往的处理方法，怎样尽快的融入团体，这都是我需要深虑的问题。

这段时间我都在很努力的增长自己新的知识并改正自己的缺点，现在的我照以前来说各个方面都有了很大的进步。我相信在以后的工作中我会做的更好，在工作上更加的认真，谨慎，在遇到事情的处理上更加的细心、稳重，在以后的工作中我会严格的遵守公司的规章制度，积极参与公司的各项政策，努力完成自己的各项工作，和领导安排的一些任务，同时在做好自己的工作的前提下多协助自己的同事完成一些工作，让自己得到更多的锻炼并促进自己和同事间友好的关系氛围，在日常的工作中我会把每件事情都做到，提高自己的工作效益，为公司带来更大的效益。

这份工作是我的第一份工作，是我走出校园后迈向社会的第一步，我很珍惜，可以说公司就像我在社会上的一个家一样，对公司我有一份深深的依赖，我想真正的走进这个家门，我一直在努力想把我的工作做到，虽然到现在为止有些地方我做的不是很理想，但我会继续努力，我的认真、我的热情会在以后的工作中向公司证明公司选择我是正确的决定。

为人处事，态度很重要，我喜欢这份工作，我想要更深入的了解这个的工作、这所公司，我想说这是我的态度，是我对这份工作的重视，是我对这份工作的渴望，我希望我能得到领导们的认可，得到领导们的肯定，我希望我能有一个可以向领导们展示更多自己的机会。我希望以后我可以向世界宣布：“这是我的领导，这是我所在的公司，这是我的骄傲!”

出纳工作总结

一、认真做好财务工作计划，对全局各项资金来源进行核算汇总，对各项开支运行提出分配计划，为局党组统筹安排资金使用出谋划策。紧紧围绕畜牧业经济发展工作中心，保证资金的顺利落实与合理使用，有效提高资金使用效益。

二、认真做好财务核算与监督。严格审核所有开支凭证，确保支出的合理性，做到出有凭，入有据，及时结算记账。对所有会计凭证，及时填制记账凭证并登记账簿，按照规定编制全年、每季、每月的各种预算报表、统计资料和月度结算。对已经处理的会计资料及时整理、装订和归档。同时加强内部监督，规范财务行为，各项收支做到账证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符。

三、认真协调与上级部门、财政、审计等相关部门的工作。积极争取各项资金指标的落实，保证畜牧业经济的健康发展和单位财务的正常运行。主动接受财政部门和其他相关业务部门的指导和监督，认真做好本单位财务预算和决算，及时报送年度和月度用款计划和项目资金使用情况说明，确保单位的资金使用达到规范与高效。

四、主动配合其他科室和局属二级单位的工作。按照规定的财务制度和开支标准，经常了解各二级单位的经费需要情况和使用情况，帮助二级单位合理使用各项资金，及时向局党组汇报各二级单位财务运行状况，尽力保证职工工资及其他各项急需资金的落实。

和保密制度，有效地防制资料散失，促进我局档案管理的规范化、标准化和现代化，我局档案管理顺利通过了省一级验收。

六、积极钻研业务，熟练掌握财务处理程序。襄州区国库集中收付制度改革工作启动以来，我局按照改革要求，及时配备了财务专用电脑、平推式点阵打印机，开通专用网线，安装国库集中支付管理信息系统软件和最新财务管理软件。为适应新的财务处理程序，计财科工作人员积极参加了业务知识和操作规程的培训，并认真钻研业务，熟练掌握了财务处理操作流程，实现了会计电算化，提高了会计信息的及时性、准确性和完整性，促使我局顺利实施了国库集中收付制度改革。

出纳工作总结

光阴似箭，岁月如梭，20xx年已经过去，崭新的20xx已经到来.回顾过去，20xx年5月19日刚入职的时候，偌大的公司办公室才有寥寥几个人，而现在已经发展为四十多个人员组成的强大队伍.在公司领导无微不至的关怀下，及各部门的共同努力下，我和公司一起经历了公司由刚入土的幼苗茁壮成长到如今虽谈不上硕果累累，但也枝干挺拔的小树.我来到公司已经大半年，在这大半年里我对公司的财务工作已基本完全了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就20xx年度财务工作完成情况做以下汇报：

（1）、日常的报账工作，主要是通过审核发票等原始凭证，对符合真实性、合法性的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理，月末进行结账并生成财务报表.由于公司分为有限公司和有限公司xx分公司两个公司，这就需要正确区分两个公司的账务，在这中间就要求能够正确的使用会计科目.在实际工作中，我一直本着坚持原则、客观公正、依法办事的原则，加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务.按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作.通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用.

（2）、每月的纳税申报工作：有限公司目前的主要税种有增值税、企业所得税和其他地方性相关税费.由于公司是新成立的，国税、地税相关手续都未办理，但是为了方便以后的纳税申报，我就跑国税，跑地税，办理纳税钥匙，与银行签订三方协议，最终把公司与税有关事宜都办理妥当，现在在每个月的15号之前能按时准确的编制纳税申报表，并在互联网上进行申报，同时在不断学习在税法规定的范围内合理避税，完成我公司的纳税义务又减轻公司的税收负担；有限公司xx分公司由于从成立时一直没有做账，也没有办理在网上纳税的电子钥匙，年12月开始办理的注销事宜，经过一个月的努力，国税、工商、组织机构代码已顺利注销，地税注销资料也已提交等待审核结果.

（3）、办理员工的社会保险与住房公积金.由于公司是新成立的，社会保险与公积金都没有开户，经过我的努力，使得有限公司的社保与公积金得以正常运行，现在每个月都及时办理员工的社会保险与住房公积金，保障员工的合法权益.

（4）、协助办理银行开户，正确规范使用网上银行，平时经常关注银行账户，关注资金流向.

（5）、保管公司的财务凭证及档案，对各档案进行归档保管.

（6）不仅注重实际的财务工作，平时还加强财务知识的培训.经过自己不懈的努力，目前已取得注册会计师专业阶段合格证书.

（7）、其他一些临时需要处理的工作.如协助编制公司基本的财务制度，协助行政专员做好后勤工作，注册工程师资格审查工作等.

在20xx年的工作中我收获了许多，也成长了许多，但是也存在不足的地方，比如没有正确核算公司的实际成本，核算的成本仅仅限于账面上的；与其他部门的人员缺乏沟通与交流，尤其不在一个办公室的人员交流甚少.但是我相信在20xx年我会逐渐的克服这些不足之处.财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时又不失原则，这就是财务工作的要求.虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来.

20xx年的工作计划：

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作.

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、按照财务制度，加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制现金明细表，汇总表，每月月底向总经理提供月报表.

4、完成领导临时交办的其他工作.

出纳工作总结

我对本人所从事的出纳工作已经比拟熟习，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较懂得。而且在这两个月里，我在公司xx总和xx会计的引导下，在公司同仁的援助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和治理制度有了全新的意识和深入的学习。现对本职工作总结如下：

所有都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及粗通的过程，万事开头难，一个良好的心态、虚心的、踊跃的心态是干好所有工作的基础。刚开端的多少天是关键，于是我努力把自己的心态调解到，以适应新的环境、应答新的工作挑战。

1、严格按照财务轨制的请求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。

4、填写税务申报表。

5、实现财务负责人交待的工作。

经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些功能。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作教训对我从事新的工作有必须的帮忙，但很多事件还需要从新意识跟懂得，学习跟实际彼此融合才华产出成果，成绩的获得离不开单位领导的耐心教诲和无形的言教，离不开公司同仁的关心和支持。

绝不可能用“简单”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占据重要的地位。作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本恳求：一是学习、理解和把持政策法规和公司制度，一向先进自己的业务水平和常识技能。二是学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务操纵、监督的作用。三是出纳职员要遵守良好的职业道德。四是出纳人员要有较强的保险意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保留分工，各负其责，并相互牵制。五是很好的沟通才能。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通才干。当然，在今后的工作中除了遵照以上的基本四点外，我还要始终的尽力学习国家出台的新的财经法律法规和提高的企业管理制度，以适应不断变革的社会环境和今后公司发展的工作。

以上是我对自己两个月工作的一些领会和总结。在当前的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支撑和关怀，这是对我工作确实定和激励，我诚挚的表示感激!

出纳年度工作总结出纳工作总结

出纳工作总结

今年是我******的第二年，对于刚刚结束四年大学生活的我来说，虽然之前也做过一些实习的工作，但是还没有完全适应朝九晚五，忙忙碌碌的社会生活，所以刚开始完全处于两眼一抹黑的状态，对于出纳这个职位也难以上手。一直都知道，校园所学知识与现实社会所交代的事情是有一定差距的，但是，很多都是书本上的知识都是社会生活的写照。懂得学习课本内容也要懂得运用书本知识。来到设备安装的第一个月，在经理，师傅还有同事的帮助下总算有了一点头绪。

我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我简单的认为出纳工作应该很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。

刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的，由于刚开始对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对日常工作产生了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收支，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

学会如何正确的使用各种单据，什么样的经济事项填制什么样的单据。在每次收到单据的时候需要查看单据的报销手续是否齐全，签字是否合规。出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料，每次去银行办理业务，都需要提供完整的资料，防止白跑一趟，浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧，做到及时的办理。

当然还有最重要的一方面就是保管票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

在出纳一职，很多方面，我可能不够细心，对这方面的知识的确不够扎实全面，接下来的时间我要更清楚地去认识自己加深自己所需要巩固的知识。摆正自己的心态，好与坏都是自己说了算，时间可以证明我是否长大是否成熟，选择是否恰切，重要的是我可以学到知识，无论是工作方面还是人际方面。

一眨眼我来到******也大半年了，我深深体会到，作为财务人员，无论具体做什么，都应该用心做做到到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，日新月异，从改变中寻求创新。我深知，只有不断迎接新的挑战才能成长。

个人出纳工作总结,出纳工作总结

出纳工作总结

作为出纳兼文员，今年上半年，我在xxxx分公司和xxxx筹建处财务资产部的直接领导和指导下，在xxxx分公司各位员工的大力支持下，我较好地完成了自己的出纳工作，现总结如下：

上半年xxxx分公司相继换了三任总经理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部和经理进行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动提供经济数据。

在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常经营活动提供了经济保障。

由于xxxx筹建处资产财务部距离xxxx较远，往来xxxx办理业务极不方便，在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下，积极跑银行，查询银行票据；去税务，缴纳各种报表；积极为员工办理失业保险、医疗保险；积极联系地方管理部门，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。

目前，xxxx办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这种情况下，日常办公室工作落在了我的身上，积极落实领导交办的各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划；积极编写月总结、年度总结；积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。

回顾上半年的工作，全身心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力；同时得到xxxx员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。

出纳工作总结

确保全年各项指标的完成年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止11月末，各项存款余额为*******万元，比年初增加******万元；各项贷款余额为******万元（含贴现****万元），比年初增加****万元；不良贷款余额为****万元（不含抵债资产），比年初下降****万元，不良贷款占各项贷款的比例为*%（含贴现），比年初的*％下降了*个百分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余****万元，比去年同期增盈****万元。预计至12月末，各项存款余额达到******万元，比年初增加******万元；各项贷款余额为*****万元，比年初增加*****万元；不良贷款余额为****万元，比年初下降****万元，不良贷款占比为*，比年初下降*%；全辖实现各项收入为****元，各项支出****万元，账面盈余****万元。

1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了****元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为******元，其中：各项垫支费用*****，购买的低值易耗品费用为*****元，各种修理费用为******元，营业外支出为****元，其他各项费用为*****元。

3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为***万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为***万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元。目前仍有保险投资**万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券****万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。

为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》（国发[20xx年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。检查通过现场指导、问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。

1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《**市农村信用社报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。

2、会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。

1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等，努力提高业务人员素质。

2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。

3、健全内部管理制度，做到依法核算、合规经营。

4、强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。

出纳工作总结

xxxxxx年，我部认真贯彻和落实党和国家的"三农"方针，政策，严格执行金融法律，法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下：

公杂费，邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了xxx元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《xx市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围，标准，审批权限，程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究，审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为xxxx元，其中：各项垫支费用xxx，购买的低值易耗品费用为xxx元，各种修理费用为xxx元，营业外支出为xx元，其他各项费用为xxx元。

3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为xxx万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持"谁分片地区，谁负责清理"的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为xx万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈，电话追问和网上查询，委托出售等方式，及时清收了申银万国xxxx万元国债和保险投资xxxx万元。目前仍有保险投资xx万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券xx万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全，高效运营，我部于今年十月制定了《xx市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券xxxxx万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。

根据农村信用社"资本自聚，资金自筹，经营自主，盈亏自负，风险自担"的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序，共增扩股金xxx万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对"三农"的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。

为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了《xx市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分，信息科技部分，资金营运部分，监察审计部分，安全保卫部分，人力资源部分，资产保全部分共七个部分，详细，完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。

规范了我社账户开立，变更，撤销和人民币现金存，取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开展"反假宣传周"活动，积极开展了反xx宣传活动，在真州农贸市尝新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假，反假的能力，而且也提高市民防假意识和对xx的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。

1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵，技能评级等，努力提高业务人员素质。

2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。

3、健全内部管理制度，做到依法核算，合规经营。

4、强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。

出纳工作总结

导小组办公室牵头，区委组织部、区监察局、区农委、区民政局等部门组成村务公开督查组，对全区五个镇20xx年一季度、二季度和三季度财务公开民主管理情况进行了督查，督查情况在全区范围内进行了通报。有力推进我区财务公开，民主管理工作。

2、抓农村产权制度改革试点工作。我区20xx年对全区18个城中村、城边村进行了“村改居”改革，由于涉及到的集体土地、集体房屋、社会保障、集体资产量化与处置等诸多问题，“村改居”改革很难进一步推进。按照区委、区政府的要求，我委于11月18日拟定了《xx区村集体经济组织股份制改革试点的指导意见》，《意见》从成立组织营造氛围、清产核资摸清家底、界定范围确定股权、分类处置量化到人、因地制宜稳步推进等几个方面设定了清产核资、股权的界定、股权的分类处置和量化到人的程序和范围进行了规范，为我区开展农村产权制度改革试点，进一步推进“村改居”

改革工作提供了制度保障。

位“五不变”的.前提下，经村集体经济组织成员大会或村民代表大会讨论同意，由村集体经济组织或村民委员会与镇“三资”委托代理服务中心签订委托代理协议，进一步完善了“三资”委托代理服务工作。

二、强化了农民负担监管

1、加强农民负担监督，健全各项制度。配合区财政局开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点工作。制定了《xx区村级公益事业建设财政奖补试点工作实施方案》,加强了“一事一议”农民负担监督管理工作。在全区五个镇54个行政村建立了涉农收费公示栏，严格执行涉及农民负担案件责任追究制度。全区未发生一起涉及农民负担案件。居民生活用电实现城乡同网同价，农民真正得到了实惠。

是“一免三补”的税费改革政策全面兑现。三是村级财务管理得到进一步规范。四是农村土地承包政策法规全面落实。但也存在一些不容忽视的问题：一是部分涉农收费不够规范。二是少数村报刊征订费超标。各镇针对存在问题认真进行了整改。

过涉农补助资金“一卡通”方式发放到农户手中。

三、依法稳定和完善农村土地承包关系

1、建立健全农村土地承包经营权流转工作制度。3月26日召开各镇农经站长会议，就认真贯彻落实《xx区农村土地承包经营权流转实施细则》，进一步规范了农村土地承包经营权流转工作进行了布置。开展了农村土地承包经营权流转情况调研，针对当前我区农村土地承包经营权流转工作存在的问题，提出下步工作措施。

2、进一步加强农村土地承包经营权流转管理和服务工作。五个镇都成立农村土地承包经营权流转服务中心，进一步明确了工作部门和职责，规范了农村土地承包经营权流转的申请、登记、备案工作，同时还结合“三资”清理工作，各镇对农村土地资源进行了清理登记，进一步进一步加强了农村土地承包经营权流转管理和服务工作。

4、认真做好农村土地承包来信来访案件办理工作。今年区、镇两级本着认真接待，及时处理，切实维权要求，接待来信来访近20次，在区、镇有关部门的积极配合下，多数问题得到及时处理，农民群众比较满意。

大力加强农民专业合作组织建设

1、开展《农民专业合作社法》的宣传培训。《农民专业合作社法》自20xx年10月31日颁布，于20xx年7月1日起实施，为全面实施好《农民专业合作社法》，我们结合送科技下乡和新型农民培训，进行培训宣传。

2、农民组织化程度进一步提高。今年我区共有农民专业合作组织38家，比上年增加了4家，今年新增加的农民专业合作组织为：黎阳镇提子生产专业合作社、奕棋镇林塘村九龙养殖专业合作社、xx区东风畜牧水产养殖生产合作社、xx区中蜂蜂业生产专业合作社。奕棋振华苗木合作社获得省级农民专业合作组织称号。

进一步指导好农民合作社工作。一是做好组建新农民专业合作组织的引导和指导工作，力争全区农民专业合作组织数量形成一定的规模。二是指导现有的农民专业合作社，规范运作。

进一步加强农村“三资”电算化管理与委托代理工作。建立健全农村“三资”委托代理制度，全面实行农村“三资”委托代理。村经济组织召开村民会议或村民代表会议表决通过后，出具书面委托协议。且表决结果要上报各镇政府备案。

公开，接受监督。

进一步推进农村产权制度改革试点工作。按照规范性文件立项申报的要求，在充分调研广泛征求意见的基础上完善《xx区村集体经济组织股份制改革试点的指导意见》，指导好各试点社区根据《意见》设定的清产核资、股权的界定、股权的分类处置和量化到人的程序和范围稳步推进。

进一步完善农村土地承包管理。以“十七大”精神为指导，以推动土地规范化流转为重点，建立健全土地流转的程序和各项工作制度,做好土地流转前、中、后的服务工作。

进一步实施好农作物良种补贴项目。农作物良种补贴面积的申报严格实行“农户申报、镇区审核、村组公示”的工作程序,补贴资金全面推行“一卡式”社会化发放。

出纳工作总结

出纳工作总结

20__年临近年末，回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中，我始终坚持认真自律，遵守财务制度，及时反映出现的问题。做到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、每天对收入和支出的凭证认真核对，审核，及时记现金日记帐，做到日清月结，库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行，加强了会计监督，保证了财务管理规范化的实现。

2、每天准确做出销售逾期情况表，并及时与业务人员联系，督促回款，确认逾期原因，以便领导及时了解公司入账金额和销售欠款情况，严格管理以防应收账款形成。

3、尽心尽力做好收款、开增值税发票工作，做到有款开票每笔核对。因为这是每笔销售业务完成的关键。为了方便办理业务，部分客户实行现金打卡业务，虽然查款时间不定，经常是下班以后，但为了做好工贸服务业务，树立公司优质服务。无论什么时间查都毫无怨言。为了保证现金的安全及时入账，每天去农行将卡里的现金及时入帐。业务人员的入款单与结算单据认真核对，保证入账准确无误。从结算工作上来说，做到了审核各种单据仔细认真，严格把关。

4、及时做好进销存月报和累计报表工作，并与内勤部门核对，保证准确无误。如实反应出公司的进销存情况，及时掌握库存盘盈亏情况，开票资料及时装订入册。

5、与公司的各个开户银行联系，及时取得银行对账单，及时做银行调节表。避免未达账项的发生。并做好了本年度的贷款卡年检的工作。

6、年初配合公司审计工作，准备所需的现金、银行、库存情况相关材料，准确及时。

7、配合税务部门对我公司帐务情况的检查工作，自查自纠，对已经销售尚未结算的单据积极与业务人员联系，督促业务人员及时结算，避免因为结算不及时给公司带来损失。

8、做好与首钢往来帐的对账工作。逐笔认真核对，提供准确的对账资料。

9、报销工作做到了实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

在本年度工作中，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。根据会计提供的凭证，及时发放职工工资。

始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对业务部门的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，严格遵守财务制度法规。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间。对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。

面对工作量大、结算复杂的情况，严格按照财务管理办法的规定，从收入做原始凭证到，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，银行账目的核对，用户支票、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入数据，遵守财务保密制度，财务数据严格保密。积极协调与内勤，业务等部门的各项工作关系。工作上随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如结转成本，公司实行个别计价法，每笔入库都有一个货号，要逐笔登记汇总。我必须细心、耐心的操作。只有这样才能提供真实无误的数据。

认真遵守公司的各项规章制度，积极参加公司组织的各项活动。遵守劳动制度，不迟到早退，有事提前请假并交代好手头的工作，以免给业务工作带来不便。

作为一名财务人员，学习新的知识显得十分重要。学习不断推陈出新的财经法规，税务知识，对我们的工作十分重要。我会在工作中不断的学习，补充自己的业务知识。

综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。坚持用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，树立服务意识，加强沟通协调，更好的完成本职工作。

出纳工作总结

出纳工作总结

xxxx年xx月，我有幸进入xxx。不觉已经工作了将近一年的时间。在这段时间里领导，同事无微不至的关怀、热心的帮助让我受益匪浅。来到xxx，新环境、新领导、新同事、新岗位，对我来说是一个良好的机遇，是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在工作初期，在公司领导和同事的帮助下，我认真了解了xxx的发展概况及组织架构，学习了财务审批流程及院里的各项规章制度，熟悉了办公室日常管理事务和出纳岗位的业务流程。同时，也从多方面努力摸索工作的方式、方法，积极锻炼自己的工作能力，力求尽快完成自身角色的转变，以崭新的姿态迎接新工作的挑战。

我主要负责的是xxx的出纳工作。出纳岗位对我来说是一个全新的工作领域。工作中慢慢的感觉到，出纳的工作虽然看似简单，想做好需要的不只是耐心，谨慎的职业风格，强烈的责任感和清醒的认识也是必不可少的。还要注意自己的工作方法，注重与各部室之间的及时沟通，解决随时可能发生的各种问题。近一年来，xxx随着部室及职能部门的增加，业务量也随之逐渐变得繁杂，面对琐碎的工作，我需要注意有计划、分重点的去完成各项事务，提高工作效率，冷静办理各项事务，避免疏漏和差错。

我的职责是现金银行存款的收支及日记账的登记和账务核对，开具支票，原始单据的审核及录入，在进行部门预算管控的过程中负责提供第一手的预算执行资料及相应的报表。在进行原始单据的erp系统录入的过程中协调各业务部门对于各项合同的执行进行跟踪匹配，核实与内外部往来客户之间的往来款项进行及时的清理与调整。作为财务室对各部室第一道窗口，既是信息的第一手收集者也是业务的第一道门槛，在工作中必须坚持严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金送存银行。坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。第一手资料也必须及时更新，确保信息的时效性。

回顾这近一年来的工作，我学习了新的，实用的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，力争以最快的速度和最好的状态进行自己的工作。

为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。其次，提高工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。

以上是我近一年来工作的总结，并在此提出申请成为xxx正式员工，在今后工作中我将努力奋斗，克服自己的缺点，弥补不足，同时感谢领导对我工作的肯定和认可，我会更加用心的对待我的工作，争取在今后的工作中做的更好。

出纳工作总结

对于企业来说，能力往往超越知识，物业管理公司对人才的要求也是能力第一。物业管理企业对人才的要求很多，包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调沟通能力等。

第一阶段（20倍—20倍）：初级阶段。

在x毕业之初，没有任何工作经验，对物业管理行业一无所知，有幸加入“金网—悉尼奥翔”管理团队，看似简单的开票日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释疑，不断理清工作思路，总结工作方法。在各级领导和同事的帮助和指导下，我从不参加会议，也从不熟悉会议。我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了突破点，抓住了工作的重点和难点。后来，财务助理、嘉宾代表的特殊身份加速缩短了我与“专业人士”的距离。客户服务前台的客户电话接听和接待需要很强的专业知识和沟通技巧。大部分的物业管理都是琐碎的。协调好了，工作就会很被动。

这就需要在服务过程中不断提高与外界沟通的能力。同时，公司内部的沟通也很重要。部门之间的沟通也很重要。只有通过良好的沟通，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，边做边学，边做边学，不断掌握方法：积累经验。另一方面，问书，问同事，不断丰富知识和技能。

“勤能补拙”，因为当时我就生活在项目中，我利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费账的模板。同时，我结合管理处的实际情况，制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》、《特约服务收费流程》。在各级领导的支持和同事的配合下，各项流程迅速普及，为管理处日常财务工作的顺利开展奠定了坚实的基础。

第二阶段（20倍—20倍）：开发阶段。

这一阶段，他在继续担任雪梨岙乡财务助理的同时，还介入了新接手项目温哥华森林管理处的前期财务助理工作，进一步巩固了他从前期接管物业到业主入住所积累的财务工作经验，也丰富了他的物业管理专业知识。项目进入日常管理后，因为新招聘的财务助理是应届毕业生，我接触到了辅导新人的工作内容。我把自己的工作经验用文字表达出来，和新人一起逐点练习，一起发现问题，一起解决问题。经过三个月的努力，新招聘的财务助理已经能够胜任财务助理的工作。20xx年底，我被调到公司新接手的villa管理处，担任财务助理。此时恰逢财政部门改革。我努力学习专业知识，积极配合体制改革，在工作中取得了一些成绩，得到了领导的肯定。

第三阶段（20年—现在）：持续改进阶段。

年底，我被调到公司财务部当出纳。首先收银员一定要有足够的耐心和细心，不能出错。每次还账，我都会把每笔钱数两遍，再数两遍。每天做好结账盘点，做好现金盘点表。每月月底做好银行对账工作，及时编制银行余额对账表，做好与会计科目的对账工作。工资的发放需要谨慎和谨慎，这直接关系到员工个人利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速。同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验。努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作总结

时光飞逝，20xx9年工作结束。作为一名财务出纳和一家物业公司为居民服务的员工，本文从两个方面总结了今年的工作。有关详细信息，请参见下面的个人房地产金融年度总结。

我的主要职责是：认真收集和存放家庭物业费、水电购置费及其他相关费用的现金，核对前台文员的各种账单账目，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章及相关票据，负责支票、发票、收据的管理，按时支付公司退账款、工资，办理银行结算及相关账户，协助前台接待，及时修改住户数据库。

一年来，在公司领导的正确引导下，依靠全体同事的共同努力，我以细致的工作作风、敬业的工作态度和无尽的服务追求，较好地完成了平凡岗位的各项工作任务。去年工作情况总结汇报如下：

1坚持原则，严谨细致，认真清账。

每天认真处理各种来源的现金收入，认真核对各种票据，使其一致，同日录入财务报表，并做详细日记账。确保每天都清理和安置。积极与会计师核对账单和报表。我们本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细节出发，实事求是，不怕麻烦，认真审核。在业主购买水电的高峰期，有时每天超过10万美元的现金收入和100多张账单需要我一个人检查，以确保没有错误。

2、端正态度，按规定办事，严格执行财务纪律。

财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务法规要求财务工作细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报销制度和规范基础会计工作的要求进行财务记账和报销。没有加冕，没有现金消费行为。审核原始凭证时，要敢于指出不真实、不符合、不合法的原始凭证，说明原因，坚决拒绝报销，退回不准确、不完整的原始凭证，并要求经办人员予以纠正和补充。经过认真审查和监督，确保了会计凭证程序完整、规范、合法，确保了公司财务信息的真实性、合法性、准确性和完整性，有效发挥了财务会计监督作用。同时，各项收支票据的真实性、完整性应按照国家财政法规进行认真审查，并能随时经得起检查。

出纳工作总结

我调任到如今本站出纳，在本站业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工

作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的.原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳工作总结

1、每月跟“主管会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

在这期间，我在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，以及公司领导的要求杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、建立健全的现金银行日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金银行日报表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售货款必须入账，才予以开票。

5、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。

三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！