2023年出纳会计的工作职责有哪些(优质14篇)

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出纳会计的工作职责有哪些篇一

出纳会计的工作职责有哪些篇二

2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

3、制作、打印、核对收银相关凭证;

4、汇总收据、发票，编制相关报表;

5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

6、妥善保管收银设备;

7、其他资金相关工作。

出纳会计的工作职责有哪些篇三

2.收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结;及时与银行定期对账;

3.登记现金、银行存款日记账，编制日报表;

4.负责资金周报的编制，负责月末结账报税等工作;

5.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;

6.到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;

7.固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

8.负责发票购买与开具工作;

9.完成其他由上级主管指派的工作。

出纳会计的工作职责有哪些篇四

1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配

4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

出纳会计的工作职责有哪些篇五

2.审核有关原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证;

3.根据国家税收法规和企业的相关规定，负债按月进行纳税申报;

4.计算，统计税收，编制相关报表;

5.办理其他税务相关事宜;

6.核算工资，核对各岗位工资、提成、绩效考核金额及各项奖励;

7.协助公司员工处理相关事宜;

8.处理领导交给的其他事项。

出纳会计的工作职责有哪些篇六

2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;

3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

6、每周做好对外支付单据制单的工作;

7、每月及时完成个人所得税申报工作;

8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计的工作职责有哪些篇七

2、统计收银日报表;

3、编制现金盘点表;

4、员工工资发放;

5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;

6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;

7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、pos、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

9、跟商户对账。

出纳会计的工作职责有哪些篇八

2、负责房租、电费的统计及登记;

3、负责公司各类章印的管理及使用登记;

4、负责财务资金日报表和月报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、负责银行往来业务的办理;

7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;

8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计的工作职责有哪些篇九

管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳会计的工作职责有哪些篇十

2.负责擎天系统出口退税的申报;

3.负责费用报销单据的审核;

4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据;

5.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相符;

6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银u盾;

7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表;

8.负责查询到账情况及外汇申报;

9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪;

10.上级交办的其它任务。

出纳会计的工作职责有哪些篇十一

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题;

6、审计合同、制作帐目表格。

会计行业工作职责

1.负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;

2.负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;

3.负责公司全盘账务处理，按时出具财务报表及经营报表;

5.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档

6.负责发票的申领，保管，开具，催收等事宜;

7.按照公司发展战略，规范财务流程与制度;

8.及时完成领导交办的其他工作。

出纳会计的工作职责有哪些篇十二

1、各公司单据支付、工资发放以及各公司收款登记对账。

2、及时对账各公司基本户银行，保证正常使用。

3、各公司银行开户许可证办理以及协助上级领导维护银行关系。

4、负责公司每月盘点以及各公司日销数据对账。

5、及时跟进各公司银行开户变更。

6、各公司合同档案管理。

7、上级领导交代的其他临时事件。

出纳会计的工作职责有哪些篇十三

出纳会计的工作职责有哪些篇十四

2、根据线上审批流程，审核付款申请单据；

3、保管好公司各类空白支票，票据及印鉴；

4、负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单；

6、负责公司日常工程类及费用类付款工作；

7、配合各部门办理电汇等相关手续；

8、协助做好各种账务处理工作；

9、按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。