总结是写给人看的,条理不清,人们就看不下去,即使看了也不知其所以然,这样就达不到总结的目的。优秀的总结都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好,我们一起来看一看吧。
资金岗工作总结篇一
负责现金的收支及记录。
管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。
处理网银付款单据制单。
定期核对银行余额。
根据国家外汇管理规定,办理外汇付款业务。
根据公司政策,制定远期外汇合约计划。
记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。
销售收款信息查询及通知。
根据公司费用报销规定,审核费用报销单据。费用报销账务处理。
资金岗工作总结篇二
2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的.登记工作;
3、负责当日盘点库存现金、银行存款余额,做到日清月结;
4、负责所属公司银行回单打印及领取;
8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。
资金岗工作总结篇三
2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;
3、负责往来账款的追踪、回收及支付,汇票管理相关;
4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核;
5、进项税发票勾选,外币收付及核销;
6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。
资金岗工作总结篇四
2、负责编报现金日报表;
3、负责保管各种银行空白票据;
4、负责管理法人印鉴;
5、按要求编制银行存款、其他货币资金余额调节表,落实未达账项产生的原因;
6、根据审核无误的记账凭证收付现金并保证库存现金的安全;
7、登记现金日记账,银行日记帐做到账账相符、账实相符;
8、负责其他的一些临时性的工作。
资金岗工作总结篇五
3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑,发现不符和错漏,通知相关人员进行更正,保证报表的真实、准确、完整、及时。
4、会计档案稽核;
6、协助内外审计工作;
7、监督总账会计的一切工作,与总账形成交叉稽核;
8、编制月度实际预算,损益报表分析;
9、会使用oracle系统优先。
资金岗工作总结篇六
1.制定集团公司的资金管理制度,资金授权制度和审批制度。
2.编制集团公司年度,月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。
3.编制集团公司月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理,提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的使用效益进行评估,并按期提出改进建议。
7.协调与开户行的关系,确保合理、安全地调度和使用资金。